RSI និង "overbought / oversold" មានន័យអ្វីពិតប្រាកដ

"RSI overbought ហើយ ជិតធ្លាក់ហើយ" — ឃ្លានេះអ្នកប្រហែលជាបានឃើញរាប់មិនអស់ក្នុងក្រុម Telegram។ ស្ដាប់ទៅអ្នកជំនាញណាស់ តែអ្នកដែលធ្វើតាមវា ច្រើនតែលក់ចេញឆាប់ពេក ក្នុងពេលដែលតម្លៃនៅឡើង។ អត្ថបទនេះខ្លីបន្តិច ពន្យល់ RSI និង "overbought/oversold" ឲ្យច្បាស់ រួចបកលាតការយល់ច្រឡំមួយដែលអ្នកថ្មីងាយជាប់អន្ទាក់ជាងគេ ៖ overbought មិនមែនស្មើនឹង "នឹងធ្លាក់" ហើយ oversold មិនមែនស្មើនឹង "នឹងឡើង" ឡើយ។

RSI ជាអ្វី

RSI ឈ្មោះពេញ Relative Strength Index (សន្ទស្សន៍កម្លាំងប្រៀបធៀប) បង្កើតឡើងដោយអ្នកវិភាគបច្ចេកទេស J. Welles Wilder ក្នុងឆ្នាំ 1978 (ចង់ឃើញនិយមន័យដើម អាចមើល ធាតុ RSI នៅ Investopedia)។ អ្នកមិនបាច់ខ្វល់ពីរបៀបគណនាទេ គ្រាន់តែចាំអ្វីដែលវាធ្វើ ៖ យក "កម្លាំងនៃការឡើង" និង "កម្លាំងនៃការចុះ" ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗ មកប្រៀបធៀបគ្នា រួចបម្លែងជាពិន្ទុមួយ ពី 0 ដល់ 100។

ពិន្ទុនេះអានយ៉ាងណា? ត្រង់ៗ ៖ លេខធំ បង្ហាញថាកម្លាំងឡើងថ្មីៗកំពុងគ្រប់សង្កត់ ៖ លេខតូច បង្ហាញថាកម្លាំងចុះកំពុងគ្រប់សង្កត់។ RSI 80 មានន័យថា ដំណាក់នេះស្ទើរតែសុទ្ធតែឡើង កម្លាំងអ្នកទិញលើសលប់ ៖ RSI 20 មានន័យថា ដំណាក់នេះស្ទើរតែសុទ្ធតែចុះ កម្លាំងអ្នកលក់គ្រប់សង្កត់។ ជាគោល វាដាក់ពិន្ទុលើ "កម្រិតប្រញាប់នៃការឡើងចុះថ្មីៗ"។

ដូចខ្សែមធ្យម និង MACD ដែរ RSI ក៏គណនាពីតម្លៃកន្លងមក ដូច្នេះវាក៏យឺត ហើយក៏អាចតែពិពណ៌នាអ្វីដែលកើតរួចហើយ។ បើអ្នកមិនទាន់អានពីរនោះ ស្នើឲ្យអាន《អ្នកថ្មីអាន MACD យ៉ាងណា》មុនសិន ព្រោះវាពន្យល់ "ហេតុអ្វីសូចនាករមិនអាចទាយ" ឲ្យជ្រៅជាង អត្ថបទនេះមិនធ្វើឡើងវិញទេ។

"overbought oversold" តើជារឿងអ្វី

មានគេគូសបន្ទាត់ពីរទៅលើពិន្ទុនេះ ៖ 70 និង 30។ លេខពីរនេះមិនមែនជាសេចក្ដីពិតនៃចក្រវាឡទេ គ្រាន់តែជាបន្ទាត់យោងដែលគេយល់ស្របគ្នា ប្រើច្រើនជាងគេ ៖

• RSI ឡើងលើស 70 ហៅ "overbought" ៖ មានន័យថា រយៈពេលខ្លី ឡើងបានច្រើន និងលឿន កម្លាំងអ្នកទិញលំអៀងម្ខាង។
• RSI ធ្លាក់ក្រោម 30 ហៅ "oversold" ៖ មានន័យថា រយៈពេលខ្លី ចុះបានច្រើន និងលឿន កម្លាំងអ្នកលក់លំអៀងម្ខាង។

មនុស្សជាច្រើនពេលឃើញពាក្យ "overbought" ខួរក្បាលបកប្រែស្វ័យប្រវត្តិទៅជា "ឡើងច្រើនពេក ត្រូវធ្លាក់ហើយ លក់ឲ្យលឿន" ៖ ឃើញ "oversold" គិតថា "ចុះខ្លាំងពេក នឹងលោតវិញ ទិញបាត"។ ការបកប្រែនេះ ហើយជាអន្ទាក់ធំជាងគេរបស់ RSI។ Overbought គ្រាន់តែបញ្ជាក់ការពិតថា "ឥឡូវឡើងលឿន" វាមិនបាននិយាយថា "ដូច្នេះភ្លាមៗនឹងធ្លាក់" ឡើយ។ យក "ឡើងលឿន" ស្មើនឹង "នឹងបញ្ច្រាស" គឺជាពីររឿងផ្សេងគ្នា។

"Overbought" ជាគុណនាម មិនមែនកិរិយាស័ព្ទ។ វាពិពណ៌នាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន មិនបញ្ចេញបញ្ជា "លក់ចេញ"។ យកវាធ្វើជាបញ្ជាប្រតិបត្តិ អ្នកនឹងលក់ចេញឆ្លងពេលជាប់ៗ ក្នុងនិន្នាការឡើងខ្លាំងបំផុត។

ហេតុអ្វី 70 ឡើងលើហើយនៅឡើងបាន (ស្លាប់ស្ងិត)

នេះជាផ្នែកដែលគួរចាំជាងគេក្នុងអត្ថបទ។ បទពិសោធឈឺចាប់មួយរបស់អ្នកថ្មីគឺ ៖ ឃើញ RSI ឆ្លង 70 គិតថាដល់កំពូលហើយ ប្រញាប់រត់ លទ្ធផលតម្លៃឡើងថែមមួយចំនួនធំ ខ្លួនឯងសម្លឹងមើលឆ្ងល់។ បញ្ហានៅឯណា? នៅឯបាតុភូតមួយឈ្មោះ "ស្លាប់ស្ងិត" (RSI ស្ថិតនៅខ្ពស់យូរ)។

ក្នុងនិន្នាការខ្លាំង តម្លៃនឹងឡើងម្ខាងជាប់ៗ។ ពេលនោះ RSI នឹងឆ្លង 70 ឡើងលើ រួចស្ថិតនៅខ្ពស់យូរ មិនព្រមចុះ — ប្រហែលជានៅជុំវិញ 75, 80 ច្រើនថ្ងៃ តម្លៃក៏ឡើងតៗ។ នេះហើយ overbought ស្លាប់ស្ងិត ៖ សូចនាករ "overbought" ហើយ តែវាបាត់សមត្ថភាពប្រាប់ការបញ្ច្រាស ព្រោះនិន្នាការខ្លាំងពេក។

ពេលចុះក៏ដូចគ្នា។ ក្នុងការធ្លាក់ខ្លាំង RSI អាចស្ថិតក្រោម 30 យូរ អ្នកគិតថា "oversold ត្រូវលោតវិញហើយ" ផ្ទុះចូលទិញបាត លទ្ធផលតម្លៃនៅធ្លាក់តៗ ទិញចូលកាន់តែជាប់។ ដូច្នេះ ចាំច្បាប់ដែកនេះ ៖ និន្នាការកាន់តែខ្លាំង overbought/oversold របស់ RSI កាន់តែមិនគួរជឿ។ វាមានតម្លៃយោងបន្តិច តែក្នុងទីផ្សារដែលតម្លៃយោលគ្នាទៅមក គ្មានទិសច្បាស់ប៉ុណ្ណោះ — ហើយទីផ្សារបែបនោះ ខ្លួនវាក៏ពិបាករកស៊ីដែរ។

អ្នកថ្មីប្រើយ៉ាងណា ៖ កុំទិញបាត លក់កំពូល

និយាយពីគុណវិបត្តិច្រើនយ៉ាងនេះ RSI អាចប្រើបានទេ? បាន តែត្រូវបន្ថយការរំពឹង។ ឲ្យអ្នកថ្មីពីរវិធីប្រើដ៏ជាក់ស្ដែង ៖

1. ធ្វើជា "ការរំលឹក" កុំធ្វើជា "បញ្ជា"។ RSI ចូលតំបន់ overbought ច្រើនបំផុតគ្រាន់តែរំលឹកអ្នកមួយម៉ាត់ថា "ឥឡូវឡើងលឿនបន្តិច ត្រូវកាត់បន្ថយហានិភ័យទេ" មិនមែន "លក់ភ្លាម" ឡើយ។ វាជាទែម៉ូម៉ែត្រ មិនមែនកុងតាក់។
2. មើលជាមួយនិន្នាការជានិច្ច។ ប្រើតម្លៃ និង《ខ្សែមធ្យម》កំណត់ថាឥឡូវនិន្នាការខ្លាំង ឬយោលគ្នាមុនសិន។ ក្នុងនិន្នាការខ្លាំង មើលរំលងសញ្ញា overbought/oversold ចោល ៖ មានតែក្នុងតំបន់យោលគ្នាច្បាស់ overbought/oversold ទើបមានតម្លៃយោងបន្តិច។

ចំណុចសំខាន់បំផុតនៅតែជាឃ្លាចាស់នោះ ៖ កុំយកសូចនាករតែមួយ ទៅទិញបាត លក់កំពូល។ ការព្យាយាមលក់ត្រង់ចំណុចខ្ពស់បំផុត ទិញត្រង់ចំណុចទាបបំផុត ជាមូលហេតុលេខមួយនៃការខាតរបស់អ្នកថ្មី ហើយ "overbought/oversold" របស់ RSI គឺងាយល្បួងអ្នកឲ្យធ្វើរឿងល្ងង់នេះជាងគេ។ អ្វីដែលការពារអ្នកពិតប្រាកដ មិនមែនសូចនាករទេ តែជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ — មុនទិញ គិតទុកថាខាតដល់ណាទើបទទួលស្គាល់ខុស មើល《ម៉ាស៊ីនគិតហានិភ័យ》។ ការអានក្រាហ្វ ចាប់ផ្ដើមពីទៀនមួយដើមនឹងមាំជាង ត្រឡប់ទៅអាន《អ្នកថ្មីអានក្រាហ្វទៀន》បំពេញគ្រឹះក៏ល្អ។