RSI እና «ከመጠን በላይ መግዛት/መሸጥ» ምን ማለት ነው

«RSI overbought ሆኗል፣ ሊወርድ ነው» — ይህን በቴሌግራም ቡድኖች ብዙ ጊዜ አይተሃል። ሙያዊ ይመስላል፣ ግን በዚህ የሚሠሩ ሰዎች በመውጣት አዝማሚያ ውስጥ ቀድመው ይሸጡና ይቆጫሉ። ይህ ጽሑፍ አጠር ያለ ነው፤ RSI ን እና «overbought/oversold» ን በግልጽ ያስረዳል፣ በተጨማሪም ጀማሪ ቶሎ የሚሳሳትበትን ጥፋት ይገልጥልሃል፦ overbought መውረድ ማለት አይደለም፣ oversold መውጣት ማለት አይደለም።

RSI ምንድን ነው

RSI ሙሉ ስሙ Relative Strength Index ነው፣ ቴክኒካል ተንታኝ J. Welles Wilder በ1978 ያቀረበው ነው (የመነሻ ትርጉሙን ለማየት የInvestopedia RSI መግለጫ ተመልከት)። እንዴት እንደሚሰላ መጨነቅ የለብህም፣ የሚሠራውን ብቻ ያዝ፦ ባለፈው ጥቂት ጊዜ ውስጥ «የመውጣት ኃይል» እና «የመውረድ ኃይል» ን አወዳድሮ ወደ ከ0 እስከ 100 ነጥብ ይቀይረዋል።

ይህ ነጥብ እንዴት ይነበባል? በጣም ግልጽ ነው — ቁጥሩ ሲበዛ ባለፈው ቅርብ ጊዜ የመውጣት ኃይል ይበረታል ማለት ነው፤ ቁጥሩ ሲያንስ የመውረድ ኃይል ይበረታል ማለት ነው። RSI 80 ማለት በዚህ ጊዜ ሁሉ ማለት ይቻላል እየጨመረ ነበር፣ የገዢ ኃይል በላይ ነው ማለት ነው፤ RSI 20 ማለት በዚህ ጊዜ ማለት ይቻላል እየቀነሰ ነበር፣ የሻጭ ኃይል ይበልጣል ማለት ነው። በመሠረቱ ለ«ቅርብ ጊዜ የመጨመር/መቀነስ ፍጥነት» ነጥብ ይሰጣል።

እንደ ሙቪንግ አቨሬጅና MACD ሁሉ RSI ካለፉ ዋጋዎች ስለሚሰላ እሱም ዘግይቶ ይመጣል፣ እሱም ቀድሞ የተፈጸመውን ብቻ ይገልጻል። እነዚያን ሁለቱ ካላነበብክ መጀመሪያ «ጀማሪ MACD እንዴት ያነባል» ን ማንበብ ይመከራል፣ «መለኪያ ለምን ለትንበያ እንደማይውል» በዚያ በደንብ ተብራርቷል፣ እዚህ አንደግመውም።

«overbought/oversold» ምን ማለት ነው

አንዳንዶች ለዚህ ነጥብ ሁለት መስመር ሳሉ፦ 70 እና 30። እነዚህ ሁለቱ ቁጥሮች የአጽናፈ ዓለም እውነት አይደሉም፣ የተለመዱና በብዛት የሚውሉ ማመሳከሪያ መስመሮች ብቻ ናቸው።

• RSI ከ70 በላይ ሲወጣ «overbought» ይባላል፦ በአጭር ጊዜ ብዙና በፍጥነት ጨመረ፣ የገዢ ኃይል ወደ አንድ ጎን ዘመመ ማለት ነው።
• RSI ከ30 በታች ሲወርድ «oversold» ይባላል፦ በአጭር ጊዜ ብዙና በፍጥነት ቀነሰ፣ የሻጭ ኃይል ወደ አንድ ጎን ዘመመ ማለት ነው።

ብዙ ሰዎች «overbought» የሚለውን ቃል ሲያዩ በአዕምሮአቸው «ብዙ ጨምሯል፣ ሊወርድ ነው፣ ቶሎ ሽጥ» ብለው ይተረጉሙታል፤ «oversold» ሲያዩ «ብዙ ወርዷል፣ ሊያንሰራራ ነው፣ ታች ግዛ» ይላሉ። ይህ ትርጉም የRSI ትልቁ ወጥመድ ነው። overbought «አሁን በፍጥነት እየጨመረ ነው» የሚለውን እውነታ ብቻ ይገልጻል፣ «ስለዚህ አሁኑኑ ይወርዳል» አላለም። «በፍጥነት መጨመር» ን ከ«መገልበጥ» ጋር ማመሳሰል ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው።

«overbought» ቅጽል ነው፣ ግስ አይደለም። የአሁኑን ሁኔታ ይገልጻል፣ የ«ሽጥ» ትዕዛዝ አይሰጥም። እንደ ትዕዛዝ ካስፈጸምከው፣ በጣም ጠንካራ በሆነ የመውጣት አዝማሚያ ውስጥ ደጋግመህ ቀድመህ ትሸጣለህ።

70 ካለፈ በኋላ ለምን አሁንም ይጨምራል (መደንዘዝ)

ይህ ከጽሑፉ ሁሉ መታወስ ያለበት ክፍል ነው። ከጀማሪ ሕመም አንዱ ይኸ ነው፦ RSI 70 ን ሲያልፍ አይቶ «ጫፍ ደርሷል» ብሎ ቶሎ ይወጣል፣ ዋጋው ግን ሌላ ብዙ ይጨምራል፣ እሱ እያፈጠጠ ይቀራል። ችግሩ የት ነው? «መደንዘዝ» በሚባል ክስተት ላይ ነው።

በጠንካራ የአዝማሚያ ገበያ ውስጥ ዋጋው ወደ አንድ ጎን ብቻ ይጨምራል። በዚህ ጊዜ RSI ከ70 በላይ ይወጣና ለረጅም ጊዜ ከፍ ብሎ ይቆያል — በ75፣ 80 አካባቢ ለጥቂት ቀናት ሊቆይ ይችላል፣ ዋጋውም አብሮ ይጨምራል። ይህ «overbought መደንዘዝ» ይባላል፦ መለኪያው «overbought» ሆኗል ግን የመገልበጥ ፍንጭ የመስጠት አቅሙን አጥቷል፣ ምክንያቱም አዝማሚያው በጣም ጠንካራ ስለሆነ።

ሲወርድም ተመሳሳይ ነው። በኃይለኛ ውድቀት ውስጥ RSI ከ30 በታች ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል፣ አንተ «oversold ሆኗል ሊያንሰራራ ነው» ብለህ ታች ለመግዛት ስትገባ ዋጋው እየቀጠለ ይወርዳል፣ ይበልጥ ስትገዛ ይበልጥ ትታሰራለህ። ስለዚህ ይህን ሕግ ያዝ፦ አዝማሚያው በበረታ ቁጥር የRSI overbought/oversold ይበልጥ አይታመንም። RSI ዋጋ ወደ ኋላና ፊት በሚወዛወዝበት፣ ግልጽ አቅጣጫ በሌለበት ገበያ ውስጥ ብቻ ነው የተወሰነ ማመሳከሪያ ዋጋ ያለው — እንዲህ ያለ ገበያ ራሱ ለመትረፍ ቀላል አይደለም።

ጀማሪ እንዴት ይጠቀምበት፦ ታች ለመግዛት ላይ ለመሸጥ አትሞክር

ይህን ሁሉ ጉድለት ካወራን፣ RSI መጨረሻ መጠቀም ይቻላል ወይስ አይቻልም? ይቻላል፣ ግን ተስፋህን ዝቅ አድርግ። ለጀማሪ ሁለት ተግባራዊ አጠቃቀሞች፦

1. እንደ «ማስታወሻ» ውሰደው፣ እንደ «ትዕዛዝ» አይደለም። RSI ወደ overbought ክልል ሲገባ ብዙ ቢሆን «አሁን በፍጥነት እየጨመረ ነው፣ አደጋህን ብትሰበስብ ይሻላል» ብሎ ያስታውስሃል እንጂ «አሁኑኑ ሽጥ» አይልም። ቴርሞሜትር ነው፣ ማብሪያ-ማጥፊያ አይደለም።
2. ሁሌም ከአዝማሚያ ጋር ተመልከተው። መጀመሪያ ዋጋውንና «ሙቪንግ አቨሬጅ» ን ተጠቅመህ አሁን ጠንካራ አዝማሚያ ነው ወይስ መወዛወዝ ፍረድ። በጠንካራ አዝማሚያ ውስጥ overbought/oversold ምልክቱን በቀጥታ ቸል በል፤ ግልጽ በሆነ የክልል መወዛወዝ ውስጥ ብቻ overbought/oversold ትንሽ ለማመሳከሪያ ይጠቅማል።

ከሁሉ የሚበልጠው ያው ብሂል ነው፦ በማንኛውም ነጠላ መለኪያ ታች ለመግዛት ላይ ለመሸጥ አትሞክር። በከፍተኛው ጫፍ መሸጥ፣ በዝቅተኛው ግርጌ መግዛት መሞከር የጀማሪ ኪሳራ ቁጥር አንድ ምክንያት ነው፣ የRSI «overbought/oversold» ደግሞ ይህን ሞኝነት እንድታደርግ ከሁሉ በላይ ይፈትንሃል። በእውነት የሚጠብቅህ መለኪያው አይደለም፣ የአደጋ አስተዳደር ነው — ከመግዛትህ በፊት ዋጋው የት ሲደርስ ስህተትህን እንደምታምን አስብ፣ «የአደጋ ማስያ» ተመልከት። ቻርት ማየት ከአንድ ሻማ መጀመር የተረጋጋ ነው፣ «የሻማ ቻርት ማንበብ» ተመልሰህ መሠረቱን ብታጠናክር ጥሩ ነው።